申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 (016750.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0659元 (2025-04-30) 基金经理翟振管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% |
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申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.49亿 | 91.45% |
| (其中) 债券 | 2.49亿 | 91.45% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,300.19万 | 8.44% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 29.88万 | 0.11% |
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