申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 (016750.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数342.00 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0596元基金经理翟振管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.62% |
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申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.57亿 | 92.37% |
| (其中) 债券 | 2.57亿 | 92.37% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.06万 | 3.59% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,125.63万 | 4.04% |
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