申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 (016750.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0626元 (2025-04-25) 基金经理翟振管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% |
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申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | -- | 2.72亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2.74亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.65亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2.63亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.17亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2.14亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.12亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-05-16 | 1.00元 | 2.10亿 | 2.10亿元 | -- |
