申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式
(016750.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数342.00		成立日期2023-05-16
总资产规模
2.65亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0596元基金经理翟振管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.62%
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申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式.(016750) 历史总基金份额和总规模曲线图

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申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元2.65亿2.58亿元--
2024-06-301.02元2.63亿2.58亿元--
2024-03-31--2.17亿2.10亿元--
2023-12-311.02元2.14亿2.10亿元--
2023-09-30--2.12亿2.10亿元--
2023-05-161.00元2.10亿2.10亿元--

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