申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 (016750.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0626元 (2025-04-25) 基金经理翟振管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% |
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申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 72.87万元 | 0.30% | 24.29万元 | 0.10% |
| 2024-09-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 32.72万元 | 0.30% | 10.91万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 39.82万元 | 0.30% | 13.27万元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
