申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 (016750.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0659元 (2025-04-30) 基金经理翟振管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% |
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申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.02% | 99.98% | 342.00 | 80.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.02% | 99.98% | 342.00 | 76.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.01% | 99.99% | 357.00 | 59.89万元 | -- |
