申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 (016750.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数342.00 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0596元基金经理翟振管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.62% |
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申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 |
| 基金主代码 | 016750 |
| 运作方式 | 定期开放式 |
| 合同生效日 | 2023-05-16 |
| 总份额 | 2.58亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益，追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过定性分析和定量分析相结合，在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，以规避相关风险，力求提高基金收益率。 |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债指数收益率*95%+一年期定期存款利率(税后)*5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
