申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 (016750.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0659元 (2025-04-30) 基金经理翟振管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% |
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申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0.03 元 | 2.10亿 | 630.05万元 | 2.89% | 2.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
