申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 (016750.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0659元 (2025-04-30) 基金经理翟振管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% |
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申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.19% | -0.62% | -0.18% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44% |
| 2024 | 0.22% | 0.63% | 0.79% | 0.33% | 0.23% | 0.81% | 0.35% | 0.15% | 0.38% | 0.20% | 0.83% | 2.21% | 7.34% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36% | 0.21% | 0.45% | -0.21% | -0.02% | 0.04% | 0.93% | -- |
