申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 (016750.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0223元基金经理沈科 、 翟振管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
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申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.22% | 0.63% | 0.79% | 0.33% | 0.23% | 0.81% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.41% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36% | 0.21% | 0.45% | -0.21% | -0.02% | 0.04% | 0.93% | -- |
