嘉实双利债券A (016797.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0129元持有人户数319.00基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率29.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实双利债券C | ||||
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嘉实双利债券A(016797) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,590.63万 | 15.77% |
| (其中) 股票 | 1,590.63万 | 15.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,347.89万 | 82.78% |
| (其中) 债券 | 8,347.89万 | 82.78% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 60.00万 | 0.59% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 85.62万 | 0.85% |
| 5 | 其他资产 | 8,706.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 943.82万 | 9.36% |
| 采矿业 | 277.16万 | 2.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 197.34万 | 1.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65.64万 | 0.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 25.26万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.81%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 62.14万 | 0.62% |
| 非必需消费品 | 19.28万 | 0.19% |
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