嘉实双利债券A (016797.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0129元持有人户数319.00基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率29.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实双利债券C | ||||
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嘉实双利债券A(016797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-09-27 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-09-26 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-09-25 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-09-24 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-09-23 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-09-20 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-09-19 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-09-18 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-09-13 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-09-12 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-09-11 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-09-10 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-09-09 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-09-06 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-09-05 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-09-04 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-09-03 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-09-02 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-08-30 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-08-29 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-08-28 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-08-27 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-08-26 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-08-23 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-08-22 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-08-21 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-08-20 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-08-19 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-08-16 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-08-15 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-08-14 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-08-13 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-08-12 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-08-09 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-08-08 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-08-07 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-08-06 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-08-05 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-08-02 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-08-01 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-07-31 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-30 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-07-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-26 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-25 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-23 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-22 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-19 | 1.0005元 | 1.0005元 |
