嘉实双利债券A (016797.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0129元持有人户数319.00基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率29.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实双利债券C | ||||
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嘉实双利债券A(016797) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 29.51% | 1,075.86万元 | 1,852.59万元 | 1,590.63万元 | 9,673.81万元 |
| 2023-12-31 | 59.67% | 9,262.22万元 | 6,544.86万元 | 2,415.50万元 | 1.30亿元 |
| 2023-06-30 | 54.36% | 6,415.17万元 | 3,559.18万元 | 2,797.71万元 | 1.55亿元 |
