嘉实双利债券A (016797.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0129元持有人户数319.00基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率29.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实双利债券C | ||||
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嘉实双利债券A(016797) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-09-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.74% | 2.06% | 0.92% | 0.45% | 0.91% | -0.33% | -0.11% | -1.10% | 2.00% | -- | -- | -- | 2.00% |
| 2023 | 0.29% | 0.21% | 0.16% | -0.48% | -0.12% | 0.24% | 0.18% | -0.54% | -0.87% | 0.01% | 0.01% | 0.22% | -0.69% |
