嘉实双利债券A (016797.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0129元持有人户数319.00基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率29.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实双利债券C | ||||
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嘉实双利债券A(016797) - 概况
最后更新于：2024-09-03
| 基金全称 | 嘉实双利债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 嘉实双利债券 | |
| 基金主代码 | 016797 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-12-29 | |
| 总份额 | 9,874.04万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过债券及股票主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 资产配置策略：本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析，在控制风险的前提下，确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化进行动态调整。信用债券和资产支持证券投资策略：本基金通过承担适度的信用风险来获取信用溢价，主要关注个券的选择和行业配置两方面。在定性与定量分析结合的基础上，通过自下而上的策略，在信用类固定收益金融工具中进行个券的精选，结合适度分散的行业配置策略，构造和优化组合。股票投资策略：本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合、精选行业和个股的策略。以公司行业研究员的基本面分析为基础，同时结合基金经理的分析与判断，精选价值被低估的投资品种。本基金其他策略包括：国债期货投资策略、购买信用衍生品规避个券信用风险策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×10%+恒生指数收益率（人民币计价）×5%+中债综合财富指数收益率×85%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实双利债券A | 嘉实双利债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016797 | 016798 |
| 子基金份额 | 9,624.73万 份 (2024-06-30) | 249.31万 份 (2024-06-30) |
