嘉实双利债券A (016797.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0129元持有人户数319.00基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率29.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实双利债券C | ||||
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嘉实双利债券A(016797) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 35.63万元 | 0.60% | 8.91万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 103.33万元 | 0.60% | 25.83万元 | 0.15% |
| 2023-09-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 59.56万元 | 0.60% | 14.89万元 | 0.15% |
