嘉实双利债券A
(016797.jj)嘉实基金管理有限公司		成立日期2022-12-29
总资产规模
9,673.81万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0129元持有人户数319.00基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率29.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.73%
相关基金: 主从基金嘉实双利债券C
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嘉实双利债券A(016797) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实双利债券A.(016797) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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嘉实双利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.01元9,673.81万9,624.73万元--
2024-03-31--1.21亿1.22亿元--
2023-12-310.99元1.30亿1.31亿元--
2023-09-30--1.41亿1.42亿元--
2023-06-301.00元1.55亿1.54亿元--
2023-03-311.01元2.06亿2.05亿元--
2022-12-291.00元2.17亿2.17亿元--

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