国联安聚利39个月封闭式债券 (017793.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0151元基金经理陈建华管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
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国联安聚利39个月封闭式债券(017793) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0151元 | 1.0460元 |
| 2024-07-25 | 1.0150元 | 1.0459元 |
| 2024-07-24 | 1.0148元 | 1.0457元 |
| 2024-07-23 | 1.0148元 | 1.0457元 |
| 2024-07-22 | 1.0146元 | 1.0455元 |
| 2024-07-19 | 1.0141元 | 1.0450元 |
| 2024-07-18 | 1.0140元 | 1.0449元 |
| 2024-07-17 | 1.0240元 | 1.0449元 |
| 2024-07-16 | 1.0239元 | 1.0448元 |
| 2024-07-15 | 1.0238元 | 1.0447元 |
| 2024-07-12 | 1.0236元 | 1.0445元 |
| 2024-07-11 | 1.0234元 | 1.0443元 |
| 2024-07-10 | 1.0233元 | 1.0442元 |
| 2024-07-09 | 1.0233元 | 1.0442元 |
| 2024-07-08 | 1.0231元 | 1.0440元 |
| 2024-07-05 | 1.0231元 | 1.0440元 |
| 2024-07-04 | 1.0232元 | 1.0441元 |
| 2024-07-03 | 1.0230元 | 1.0439元 |
| 2024-07-02 | 1.0229元 | 1.0438元 |
| 2024-07-01 | 1.0227元 | 1.0436元 |
| 2024-06-28 | 1.0227元 | 1.0436元 |
| 2024-06-27 | 1.0226元 | 1.0435元 |
| 2024-06-26 | 1.0224元 | 1.0433元 |
| 2024-06-25 | 1.0223元 | 1.0432元 |
| 2024-06-24 | 1.0222元 | 1.0431元 |
| 2024-06-21 | 1.0220元 | 1.0429元 |
| 2024-06-20 | 1.0220元 | 1.0429元 |
| 2024-06-19 | 1.0219元 | 1.0428元 |
| 2024-06-18 | 1.0218元 | 1.0427元 |
| 2024-06-17 | 1.0217元 | 1.0426元 |
| 2024-06-14 | 1.0215元 | 1.0424元 |
| 2024-06-13 | 1.0214元 | 1.0423元 |
| 2024-06-12 | 1.0213元 | 1.0422元 |
| 2024-06-11 | 1.0213元 | 1.0422元 |
| 2024-06-07 | 1.0210元 | 1.0419元 |
| 2024-06-06 | 1.0209元 | 1.0418元 |
| 2024-06-05 | 1.0208元 | 1.0417元 |
| 2024-06-04 | 1.0206元 | 1.0415元 |
| 2024-06-03 | 1.0206元 | 1.0415元 |
| 2024-05-31 | 1.0202元 | 1.0411元 |
| 2024-05-30 | 1.0201元 | 1.0410元 |
| 2024-05-29 | 1.0200元 | 1.0409元 |
| 2024-05-28 | 1.0198元 | 1.0407元 |
| 2024-05-27 | 1.0197元 | 1.0406元 |
| 2024-05-24 | 1.0193元 | 1.0402元 |
| 2024-05-23 | 1.0190元 | 1.0399元 |
| 2024-05-22 | 1.0188元 | 1.0397元 |
| 2024-05-21 | 1.0186元 | 1.0395元 |
| 2024-05-20 | 1.0183元 | 1.0392元 |
| 2024-05-17 | 1.0180元 | 1.0389元 |
