国联安聚利39个月封闭式债券 (017793.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数3,812.00 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0166元基金经理陈建华管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
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国联安聚利39个月封闭式债券(017793) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0166元 | 1.0575元 |
| 2024-12-24 | 1.0167元 | 1.0576元 |
| 2024-12-23 | 1.0168元 | 1.0577元 |
| 2024-12-20 | 1.0164元 | 1.0573元 |
| 2024-12-19 | 1.0159元 | 1.0568元 |
| 2024-12-18 | 1.0159元 | 1.0568元 |
| 2024-12-17 | 1.0160元 | 1.0569元 |
| 2024-12-16 | 1.0161元 | 1.0570元 |
| 2024-12-13 | 1.0157元 | 1.0566元 |
| 2024-12-12 | 1.0154元 | 1.0563元 |
| 2024-12-11 | 1.0152元 | 1.0561元 |
| 2024-12-10 | 1.0152元 | 1.0561元 |
| 2024-12-09 | 1.0148元 | 1.0557元 |
| 2024-12-06 | 1.0146元 | 1.0555元 |
| 2024-12-05 | 1.0146元 | 1.0555元 |
| 2024-12-04 | 1.0145元 | 1.0554元 |
| 2024-12-03 | 1.0143元 | 1.0552元 |
| 2024-12-02 | 1.0143元 | 1.0552元 |
| 2024-11-29 | 1.0137元 | 1.0546元 |
| 2024-11-28 | 1.0135元 | 1.0544元 |
| 2024-11-27 | 1.0134元 | 1.0543元 |
| 2024-11-26 | 1.0134元 | 1.0543元 |
| 2024-11-25 | 1.0133元 | 1.0542元 |
| 2024-11-22 | 1.0130元 | 1.0539元 |
| 2024-11-21 | 1.0129元 | 1.0538元 |
| 2024-11-20 | 1.0127元 | 1.0536元 |
| 2024-11-19 | 1.0127元 | 1.0536元 |
| 2024-11-18 | 1.0126元 | 1.0535元 |
| 2024-11-15 | 1.0125元 | 1.0534元 |
| 2024-11-14 | 1.0123元 | 1.0532元 |
| 2024-11-13 | 1.0123元 | 1.0532元 |
| 2024-11-12 | 1.0122元 | 1.0531元 |
| 2024-11-11 | 1.0121元 | 1.0530元 |
| 2024-11-08 | 1.0118元 | 1.0527元 |
| 2024-11-07 | 1.0117元 | 1.0526元 |
| 2024-11-06 | 1.0115元 | 1.0524元 |
| 2024-11-05 | 1.0113元 | 1.0522元 |
| 2024-11-04 | 1.0112元 | 1.0521元 |
| 2024-11-01 | 1.0106元 | 1.0515元 |
| 2024-10-31 | 1.0104元 | 1.0513元 |
| 2024-10-30 | 1.0102元 | 1.0511元 |
| 2024-10-29 | 1.0101元 | 1.0510元 |
| 2024-10-28 | 1.0101元 | 1.0510元 |
| 2024-10-25 | 1.0099元 | 1.0508元 |
| 2024-10-24 | 1.0099元 | 1.0508元 |
| 2024-10-23 | 1.0199元 | 1.0508元 |
| 2024-10-22 | 1.0201元 | 1.0510元 |
| 2024-10-21 | 1.0202元 | 1.0511元 |
| 2024-10-18 | 1.0200元 | 1.0509元 |
| 2024-10-17 | 1.0199元 | 1.0508元 |
