招商恒鑫30个月封闭债
(017800.jj)招商基金管理有限公司
成立日期2023-02-22
总资产规模
80.99亿 (2024-06-30)
基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0251基金经理李家辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.28%
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招商恒鑫30个月封闭债(017800) - 历史资产组合

最后更新于:2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资100.12亿99.62%
(其中) 债券99.13亿98.64%
(其中) 资产支持证券9,938.82万0.99%
2 银行存款及结算备付金440.61万0.04%
3 其他资产3,330.14万0.33%
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