招商恒鑫30个月封闭债 (017800.jj)招商基金管理有限公司持有人户数803.00 | 成立日期 | 2023-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0363元基金经理李家辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
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招商恒鑫30个月封闭债(017800) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 100.77亿 | 99.74% |
| (其中) 债券 | 100.07亿 | 99.05% | |
| (其中) 资产支持证券 | 7,032.87万 | 0.70% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,800.52万 | 0.18% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 782.65万 | 0.08% |
| 4 | 其他资产 | 5,792.00 | 0.00% |
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