招商恒鑫30个月封闭债 (017800.jj)招商基金管理有限公司持有人户数803.00 | 成立日期 | 2023-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0363元基金经理李家辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
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招商恒鑫30个月封闭债(017800) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 招商恒鑫30个月封闭债 |
| 基金主代码 | 017800 |
| 运作方式 | 契约型封闭式 |
| 合同生效日 | 2023-02-22 |
| 总份额 | 79.26亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭期初，将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。本基金的具体投资策略包括：（一）资产配置策略、（二）子单元管理策略、（三）持有到期型单元的投资策略、（四）采用市值法估值债券的投资策略、（五）信用债投资策略、（六）杠杆投资策略、（七）国债期货投资策略、（八）可转换债券和可交换债券投资策略。未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率*90%+两年期定期存款利率（税后）*10%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
