招商恒鑫30个月封闭债 (017800.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0251元基金经理李家辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
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招商恒鑫30个月封闭债(017800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0251元 | 1.0470元 |
| 2024-07-30 | 1.0250元 | 1.0469元 |
| 2024-07-29 | 1.0248元 | 1.0467元 |
| 2024-07-26 | 1.0244元 | 1.0463元 |
| 2024-07-25 | 1.0243元 | 1.0462元 |
| 2024-07-24 | 1.0241元 | 1.0460元 |
| 2024-07-23 | 1.0241元 | 1.0460元 |
| 2024-07-22 | 1.0240元 | 1.0459元 |
| 2024-07-19 | 1.0237元 | 1.0456元 |
| 2024-07-18 | 1.0236元 | 1.0455元 |
| 2024-07-17 | 1.0235元 | 1.0454元 |
| 2024-07-16 | 1.0234元 | 1.0453元 |
| 2024-07-15 | 1.0233元 | 1.0452元 |
| 2024-07-12 | 1.0228元 | 1.0447元 |
| 2024-07-11 | 1.0227元 | 1.0446元 |
| 2024-07-10 | 1.0227元 | 1.0446元 |
| 2024-07-09 | 1.0226元 | 1.0445元 |
| 2024-07-08 | 1.0224元 | 1.0443元 |
| 2024-07-05 | 1.0223元 | 1.0442元 |
| 2024-07-04 | 1.0222元 | 1.0441元 |
| 2024-07-03 | 1.0221元 | 1.0440元 |
| 2024-07-02 | 1.0220元 | 1.0439元 |
| 2024-07-01 | 1.0220元 | 1.0439元 |
| 2024-06-28 | 1.0217元 | 1.0436元 |
| 2024-06-27 | 1.0217元 | 1.0436元 |
| 2024-06-26 | 1.0215元 | 1.0434元 |
| 2024-06-25 | 1.0215元 | 1.0434元 |
| 2024-06-24 | 1.0214元 | 1.0433元 |
| 2024-06-21 | 1.0212元 | 1.0431元 |
| 2024-06-20 | 1.0211元 | 1.0430元 |
| 2024-06-19 | 1.0207元 | 1.0426元 |
| 2024-06-18 | 1.0207元 | 1.0426元 |
| 2024-06-17 | 1.0206元 | 1.0425元 |
| 2024-06-14 | 1.0200元 | 1.0419元 |
| 2024-06-13 | 1.0199元 | 1.0418元 |
| 2024-06-12 | 1.0198元 | 1.0417元 |
| 2024-06-11 | 1.0196元 | 1.0415元 |
| 2024-06-07 | 1.0193元 | 1.0412元 |
| 2024-06-06 | 1.0192元 | 1.0411元 |
| 2024-06-05 | 1.0191元 | 1.0410元 |
| 2024-06-04 | 1.0190元 | 1.0409元 |
| 2024-06-03 | 1.0190元 | 1.0409元 |
| 2024-05-31 | 1.0186元 | 1.0405元 |
| 2024-05-30 | 1.0185元 | 1.0404元 |
| 2024-05-29 | 1.0184元 | 1.0403元 |
| 2024-05-28 | 1.0183元 | 1.0402元 |
| 2024-05-27 | 1.0182元 | 1.0401元 |
| 2024-05-24 | 1.0179元 | 1.0398元 |
| 2024-05-23 | 1.0178元 | 1.0397元 |
| 2024-05-22 | 1.0177元 | 1.0396元 |
