招商恒鑫30个月封闭债 (017800.jj)招商基金管理有限公司持有人户数803.00 | 成立日期 | 2023-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0363元基金经理李家辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商恒鑫30个月封闭债(017800) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.03% | 99.97% | 803.00 | 1,008.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.03% | 99.97% | 803.00 | 1,011.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.03% | 99.97% | 803.00 | 997.27万元 | -- |
