招商恒鑫30个月封闭债 (017800.jj)招商基金管理有限公司持有人户数803.00 | 成立日期 | 2023-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0363元基金经理李家辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
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招商恒鑫30个月封闭债(017800) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-24
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.32% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.31% | 0.31% | 0.32% | 0.22% | 0.14% | 0.20% | 0.25% | 0.26% | 3.28% |
| 2023 | -- | -- | 0.18% | 0.23% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.34% | 0.11% | 0.19% | 0.24% | 0.28% | -- |
