招商恒鑫30个月封闭债
(017800.jj)招商基金管理有限公司		成立日期2023-02-22
总资产规模
80.99亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0251元基金经理李家辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.28%
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招商恒鑫30个月封闭债(017800) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商恒鑫30个月封闭债.(017800) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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招商恒鑫30个月封闭债历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元80.99亿79.26亿元--
2024-03-31--80.25亿79.26亿元--
2023-12-311.03元81.25亿79.25亿元--
2023-09-30--80.68亿79.25亿元--
2023-06-301.01元80.08亿79.26亿元--
2023-02-221.00元79.26亿79.26亿元--

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