招商恒鑫30个月封闭债 (017800.jj)招商基金管理有限公司持有人户数803.00 | 成立日期 | 2023-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0363元基金经理李家辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
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招商恒鑫30个月封闭债(017800) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 81.54亿 | 79.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 80.99亿 | 79.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.25亿 | 79.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 81.25亿 | 79.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 80.68亿 | 79.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 80.08亿 | 79.26亿元 | -- |
| 2023-02-22 | 1.00元 | 79.26亿 | 79.26亿元 | -- |
