招商恒鑫30个月封闭债 (017800.jj)招商基金管理有限公司持有人户数803.00 | 成立日期 | 2023-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0363元基金经理李家辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
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招商恒鑫30个月封闭债(017800) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0.0219 元 | 79.25亿 | 1.74亿元 | 2.13% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
