招商恒鑫30个月封闭债 (017800.jj)招商基金管理有限公司持有人户数803.00 | 成立日期 | 2023-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0362元基金经理李家辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
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招商恒鑫30个月封闭债(017800) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0362元 | 1.0581元 |
| 2024-12-24 | 1.0363元 | 1.0582元 |
| 2024-12-23 | 1.0362元 | 1.0581元 |
| 2024-12-20 | 1.0360元 | 1.0579元 |
| 2024-12-19 | 1.0358元 | 1.0577元 |
| 2024-12-18 | 1.0358元 | 1.0577元 |
| 2024-12-17 | 1.0358元 | 1.0577元 |
| 2024-12-16 | 1.0358元 | 1.0577元 |
| 2024-12-13 | 1.0355元 | 1.0574元 |
| 2024-12-12 | 1.0352元 | 1.0571元 |
| 2024-12-11 | 1.0351元 | 1.0570元 |
| 2024-12-10 | 1.0351元 | 1.0570元 |
| 2024-12-09 | 1.0347元 | 1.0566元 |
| 2024-12-06 | 1.0343元 | 1.0562元 |
| 2024-12-05 | 1.0343元 | 1.0562元 |
| 2024-12-04 | 1.0342元 | 1.0561元 |
| 2024-12-03 | 1.0340元 | 1.0559元 |
| 2024-12-02 | 1.0339元 | 1.0558元 |
| 2024-11-29 | 1.0335元 | 1.0554元 |
| 2024-11-28 | 1.0334元 | 1.0553元 |
| 2024-11-27 | 1.0333元 | 1.0552元 |
| 2024-11-26 | 1.0332元 | 1.0551元 |
| 2024-11-25 | 1.0331元 | 1.0550元 |
| 2024-11-22 | 1.0329元 | 1.0548元 |
| 2024-11-21 | 1.0327元 | 1.0546元 |
| 2024-11-20 | 1.0326元 | 1.0545元 |
| 2024-11-19 | 1.0325元 | 1.0544元 |
| 2024-11-18 | 1.0324元 | 1.0543元 |
| 2024-11-15 | 1.0323元 | 1.0542元 |
| 2024-11-14 | 1.0322元 | 1.0541元 |
| 2024-11-13 | 1.0322元 | 1.0541元 |
| 2024-11-12 | 1.0321元 | 1.0540元 |
| 2024-11-11 | 1.0320元 | 1.0539元 |
| 2024-11-08 | 1.0317元 | 1.0536元 |
| 2024-11-07 | 1.0316元 | 1.0535元 |
| 2024-11-06 | 1.0314元 | 1.0533元 |
| 2024-11-05 | 1.0314元 | 1.0533元 |
| 2024-11-04 | 1.0313元 | 1.0532元 |
| 2024-11-01 | 1.0311元 | 1.0530元 |
| 2024-10-31 | 1.0309元 | 1.0528元 |
| 2024-10-30 | 1.0308元 | 1.0527元 |
| 2024-10-29 | 1.0307元 | 1.0526元 |
| 2024-10-28 | 1.0306元 | 1.0525元 |
| 2024-10-25 | 1.0305元 | 1.0524元 |
| 2024-10-24 | 1.0304元 | 1.0523元 |
| 2024-10-23 | 1.0304元 | 1.0523元 |
| 2024-10-22 | 1.0304元 | 1.0523元 |
| 2024-10-21 | 1.0305元 | 1.0524元 |
| 2024-10-18 | 1.0303元 | 1.0522元 |
| 2024-10-17 | 1.0302元 | 1.0521元 |
