安信中短利率债(LOF)D (019122.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0167元基金经理李君 、 黄琬舒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金安信中短利率债(LOF)A 、 安信中短利率债(LOF)C | ||||
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安信中短利率债(LOF)D(019122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0167元 | 1.0480元 |
| 2024-07-29 | 1.0165元 | 1.0478元 |
| 2024-07-26 | 1.0163元 | 1.0476元 |
| 2024-07-25 | 1.0162元 | 1.0475元 |
| 2024-07-24 | 1.0162元 | 1.0475元 |
| 2024-07-23 | 1.0162元 | 1.0475元 |
| 2024-07-22 | 1.0158元 | 1.0471元 |
| 2024-07-19 | 1.0148元 | 1.0461元 |
| 2024-07-18 | 1.0145元 | 1.0458元 |
| 2024-07-17 | 1.0148元 | 1.0461元 |
| 2024-07-16 | 1.0147元 | 1.0460元 |
| 2024-07-15 | 1.0148元 | 1.0461元 |
| 2024-07-12 | 1.0145元 | 1.0458元 |
| 2024-07-11 | 1.0141元 | 1.0454元 |
| 2024-07-10 | 1.0137元 | 1.0450元 |
| 2024-07-09 | 1.0136元 | 1.0449元 |
| 2024-07-08 | 1.0130元 | 1.0443元 |
| 2024-07-05 | 1.0228元 | 1.0451元 |
| 2024-07-04 | 1.0233元 | 1.0456元 |
| 2024-07-03 | 1.0233元 | 1.0456元 |
| 2024-07-02 | 1.0229元 | 1.0452元 |
| 2024-07-01 | 1.0225元 | 1.0448元 |
| 2024-06-28 | 1.0227元 | 1.0450元 |
| 2024-06-27 | 1.0227元 | 1.0450元 |
| 2024-06-26 | 1.0224元 | 1.0447元 |
| 2024-06-25 | 1.0221元 | 1.0444元 |
| 2024-06-24 | 1.0217元 | 1.0440元 |
| 2024-06-21 | 1.0213元 | 1.0436元 |
| 2024-06-20 | 1.0214元 | 1.0437元 |
| 2024-06-19 | 1.0213元 | 1.0436元 |
| 2024-06-18 | 1.0207元 | 1.0430元 |
| 2024-06-17 | 1.0204元 | 1.0427元 |
| 2024-06-14 | 1.0206元 | 1.0429元 |
| 2024-06-13 | 1.0205元 | 1.0428元 |
| 2024-06-12 | 1.0206元 | 1.0429元 |
| 2024-06-11 | 1.0207元 | 1.0430元 |
| 2024-06-07 | 1.0205元 | 1.0428元 |
| 2024-06-06 | 1.0204元 | 1.0427元 |
| 2024-06-05 | 1.0203元 | 1.0426元 |
| 2024-06-04 | 1.0199元 | 1.0422元 |
| 2024-06-03 | 1.0198元 | 1.0421元 |
| 2024-05-31 | 1.0194元 | 1.0417元 |
| 2024-05-30 | 1.0192元 | 1.0415元 |
| 2024-05-29 | 1.0190元 | 1.0413元 |
| 2024-05-28 | 1.0188元 | 1.0411元 |
| 2024-05-27 | 1.0187元 | 1.0410元 |
| 2024-05-24 | 1.0187元 | 1.0410元 |
| 2024-05-23 | 1.0188元 | 1.0411元 |
| 2024-05-22 | 1.0184元 | 1.0407元 |
| 2024-05-21 | 1.0183元 | 1.0406元 |
