安信中短利率债(LOF)D (019122.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2023-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0251元基金经理李君 、 黄琬舒管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金安信中短利率债(LOF)A 、 安信中短利率债(LOF)C | ||||
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安信中短利率债(LOF)D(019122) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0251元 | 1.0644元 |
| 2024-12-19 | 1.0238元 | 1.0631元 |
| 2024-12-18 | 1.0233元 | 1.0626元 |
| 2024-12-17 | 1.0231元 | 1.0624元 |
| 2024-12-16 | 1.0234元 | 1.0627元 |
| 2024-12-13 | 1.0227元 | 1.0620元 |
| 2024-12-12 | 1.0211元 | 1.0604元 |
| 2024-12-11 | 1.0203元 | 1.0596元 |
| 2024-12-10 | 1.0200元 | 1.0593元 |
| 2024-12-09 | 1.0186元 | 1.0579元 |
| 2024-12-06 | 1.0182元 | 1.0575元 |
| 2024-12-05 | 1.0182元 | 1.0575元 |
| 2024-12-04 | 1.0182元 | 1.0575元 |
| 2024-12-03 | 1.0176元 | 1.0569元 |
| 2024-12-02 | 1.0177元 | 1.0570元 |
| 2024-11-29 | 1.0157元 | 1.0550元 |
| 2024-11-28 | 1.0149元 | 1.0542元 |
| 2024-11-27 | 1.0146元 | 1.0539元 |
| 2024-11-26 | 1.0145元 | 1.0538元 |
| 2024-11-25 | 1.0145元 | 1.0538元 |
| 2024-11-22 | 1.0144元 | 1.0537元 |
| 2024-11-21 | 1.0144元 | 1.0537元 |
| 2024-11-20 | 1.0142元 | 1.0535元 |
| 2024-11-19 | 1.0141元 | 1.0534元 |
| 2024-11-18 | 1.0141元 | 1.0534元 |
| 2024-11-15 | 1.0143元 | 1.0536元 |
| 2024-11-14 | 1.0141元 | 1.0534元 |
| 2024-11-13 | 1.0141元 | 1.0534元 |
| 2024-11-12 | 1.0141元 | 1.0534元 |
| 2024-11-11 | 1.0140元 | 1.0533元 |
| 2024-11-08 | 1.0139元 | 1.0532元 |
| 2024-11-07 | 1.0139元 | 1.0532元 |
| 2024-11-06 | 1.0134元 | 1.0527元 |
| 2024-11-05 | 1.0134元 | 1.0527元 |
| 2024-11-04 | 1.0133元 | 1.0526元 |
| 2024-11-01 | 1.0132元 | 1.0525元 |
| 2024-10-31 | 1.0126元 | 1.0519元 |
| 2024-10-30 | 1.0123元 | 1.0516元 |
| 2024-10-29 | 1.0122元 | 1.0515元 |
| 2024-10-28 | 1.0121元 | 1.0514元 |
| 2024-10-25 | 1.0120元 | 1.0513元 |
| 2024-10-24 | 1.0118元 | 1.0511元 |
| 2024-10-23 | 1.0117元 | 1.0510元 |
| 2024-10-22 | 1.0119元 | 1.0512元 |
| 2024-10-21 | 1.0122元 | 1.0515元 |
| 2024-10-18 | 1.0122元 | 1.0515元 |
| 2024-10-17 | 1.0124元 | 1.0517元 |
| 2024-10-16 | 1.0121元 | 1.0514元 |
| 2024-10-15 | 1.0123元 | 1.0516元 |
| 2024-10-14 | 1.0203元 | 1.0516元 |
