中欧诚悦债券 (019123.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0470元基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
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中欧诚悦债券(019123) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 50.31亿 | 90.60% |
| (其中) 债券 | 50.31亿 | 90.60% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5.20亿 | 9.36% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 193.52万 | 0.03% |
| 4 | 其他资产 | 31.40万 | 0.01% |
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