中欧诚悦债券A
(019123.jj ) 中欧基金管理有限公司		基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模72.24亿元 (2025-03-31) 基金净值1.0589元 (2025-07-22) 基金经理李冠頔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (798 / 7199)
相关基金: 主从基金: 中欧诚悦债券C
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中欧诚悦债券A(019123) - 历史资产组合

最后更新于：2025-03-31

  1. 2025-03-31
  2. 2024-12-31
  3. 2024-06-30
  4. 2024-03-31
  5. 2023-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资101.29亿99.98%
(其中) 债券101.29亿99.98%
2 银行存款及结算备付金51.62万0.005%
3 其他资产121.71万0.01%
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