中欧诚悦债券A (019123.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数302.00 | 成立日期 | 2023-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0887元基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.84% |
| 相关基金: | 主从基金中欧诚悦债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧诚悦债券A(019123) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 505.55万元 | 0.30% | 168.52万元 | 0.10% |
| 2024-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 287.06万元 | 0.30% | 95.69万元 | 0.10% |
