中欧诚悦债券A(019123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2025-07-18
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2025-07-18 | 1.0641元 | 1.0968元 |
2025-07-17 | 1.0644元 | 1.0971元 |
2025-07-16 | 1.0644元 | 1.0971元 |
2025-07-15 | 1.0650元 | 1.0977元 |
2025-07-14 | 1.0621元 | 1.0948元 |
2025-07-11 | 1.0632元 | 1.0959元 |
2025-07-10 | 1.0634元 | 1.0961元 |
2025-07-09 | 1.0657元 | 1.0984元 |
2025-07-08 | 1.0655元 | 1.0982元 |
2025-07-07 | 1.0664元 | 1.0991元 |
2025-07-04 | 1.0665元 | 1.0992元 |
2025-07-03 | 1.0663元 | 1.0990元 |
2025-07-02 | 1.0664元 | 1.0991元 |
2025-07-01 | 1.0647元 | 1.0974元 |
2025-06-30 | 1.0632元 | 1.0959元 |
2025-06-27 | 1.0643元 | 1.0970元 |
2025-06-26 | 1.0641元 | 1.0968元 |
2025-06-25 | 1.0628元 | 1.0955元 |
2025-06-24 | 1.0642元 | 1.0969元 |
2025-06-23 | 1.0656元 | 1.0983元 |
2025-06-20 | 1.0656元 | 1.0983元 |
2025-06-19 | 1.0651元 | 1.0978元 |
2025-06-18 | 1.0646元 | 1.0973元 |
2025-06-17 | 1.0644元 | 1.0971元 |
2025-06-16 | 1.0628元 | 1.0955元 |
2025-06-13 | 1.0630元 | 1.0957元 |
2025-06-12 | 1.0630元 | 1.0957元 |
2025-06-11 | 1.0634元 | 1.0961元 |
2025-06-10 | 1.0620元 | 1.0947元 |
2025-06-09 | 1.0624元 | 1.0951元 |
2025-06-06 | 1.0619元 | 1.0946元 |
2025-06-05 | 1.0599元 | 1.0926元 |
2025-06-04 | 1.0598元 | 1.0925元 |
2025-06-03 | 1.0591元 | 1.0918元 |
2025-05-30 | 1.0596元 | 1.0923元 |
2025-05-29 | 1.0573元 | 1.0900元 |
2025-05-28 | 1.0588元 | 1.0915元 |
2025-05-27 | 1.0596元 | 1.0923元 |
2025-05-26 | 1.0610元 | 1.0937元 |
2025-05-23 | 1.0605元 | 1.0932元 |
2025-05-22 | 1.0602元 | 1.0929元 |
2025-05-21 | 1.0604元 | 1.0931元 |
2025-05-20 | 1.0610元 | 1.0937元 |
2025-05-19 | 1.0616元 | 1.0943元 |
2025-05-16 | 1.0598元 | 1.0925元 |
2025-05-15 | 1.0600元 | 1.0927元 |
2025-05-14 | 1.0614元 | 1.0941元 |
2025-05-13 | 1.0621元 | 1.0948元 |
2025-05-12 | 1.0651元 | 1.0925元 |
2025-05-09 | 1.0704元 | 1.0978元 |