中欧诚悦债券A (019123.jj ) 中欧基金管理有限公司	基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模72.24亿元 (2025-03-31) 基金净值1.0616元 (2025-07-21) 基金经理李冠頔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (798 / 7199)
相关基金:	主从基金: 中欧诚悦债券C
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中欧诚悦债券A(019123) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2024-12-31

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数据起始于2020年。

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中欧诚悦债券A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2024-12-31	1.99%	98.01%	6,662.00	125.59万元	--
2024-06-30	0.04%	99.96%	302.00	1,408.02万元	--
2023-12-31	0%	100.00%	282.00	1,112.37万元	--