中欧诚悦债券A
(019123.jj ) 中欧基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模84.16亿 (2025-06-30) 基金净值1.0561 (2025-07-28) 基金经理李冠頔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (993 / 7214)
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中欧诚悦债券A(019123) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

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中欧诚悦债券A.(019123) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧诚悦债券A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.0684.16亿79.16亿--
2025-03-311.0572.24亿68.63亿--
2024-12-311.0983.67亿76.74亿--
2024-06-301.0442.52亿40.80亿--
2024-03-31--31.10亿30.35亿--
2023-12-311.0131.37亿31.08亿--
2023-09-071.0032.00亿32.00亿--