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资产组合
持仓换手率
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月度涨跌幅
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基金经理
概况
公告
中欧诚悦债券A
(019123.jj )
中欧基金管理有限公司
基金类型
债券型
成立日期
2023-09-07
总资产规模
84.16亿
元
(
2025-06-30
)
基金净值
1.0561
元
(
2025-07-28
)
基金经理
李冠頔
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.61%
(993 / 7214)
相关基金:
主从基金:
中欧诚悦债券C
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中欧诚悦债券A(019123) - 基金份额
最后更新于:2025-06-30
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中欧诚悦债券A历史份额,最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-06-30
1.06
元
84.16亿
79.16亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
72.24亿
68.63亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
83.67亿
76.74亿
元
--
2024-06-30
1.04
元
42.52亿
40.80亿
元
--
2024-03-31
--
31.10亿
30.35亿
元
--
2023-12-31
1.01
元
31.37亿
31.08亿
元
--
2023-09-07
1.00
元
32.00亿
32.00亿
元
--