中欧诚悦债券
(019123.jj)中欧基金管理有限公司		成立日期2023-09-07
总资产规模
42.52亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0470元基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.70%
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中欧诚悦债券(019123) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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中欧诚悦债券.(019123) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中欧诚悦债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元42.52亿40.80亿元--
2024-03-31--31.10亿30.35亿元--
2023-12-311.01元31.37亿31.08亿元--
2023-09-071.00元32.00亿32.00亿元--

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