中欧诚悦债券A
(019123.jj ) 中欧基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模72.24亿 (2025-03-31) 基金净值1.0521 (2025-07-24) 基金经理李冠頔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (1133 / 7199)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

中欧诚悦债券A(019123) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.34%-1.02%-0.27%1.62%-0.44%0.34%-1.04%-----------0.50%
20240.48%0.84%0.22%0.48%0.37%0.86%0.72%-0.05%0.03%0.25%1.13%2.46%8.04%
2023------------------0.08%0.05%0.74%--