中欧诚悦债券A
(019123.jj ) 中欧基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-09-07总资产规模72.24亿 (2025-03-31) 基金净值1.0641 (2025-07-18) 基金经理李冠頔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% (705 / 7198)
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中欧诚悦债券A(019123) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-05-13

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-05-132025-05-130.0053 元68.63亿3,637.54万0.50%3.02%
2025-02-242025-02-240.0274 元76.74亿2.10亿2.53%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。