中欧诚悦债券 (019123.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0470元基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
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中欧诚悦债券(019123) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-07-25 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-07-24 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-07-23 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-07-22 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-07-19 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-07-18 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-07-17 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-07-16 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-07-15 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-07-12 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-07-11 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-07-10 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-07-09 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-07-08 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-07-05 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-07-04 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-07-03 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-07-02 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-07-01 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-06-28 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-06-27 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-06-26 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-06-25 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-06-24 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-06-21 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-06-20 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-06-19 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-06-18 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-06-17 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-06-14 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-06-13 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-06-12 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-06-11 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-06-07 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-06-06 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-06-05 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-06-04 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-06-03 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-05-31 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-05-30 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-05-29 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-05-28 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-05-27 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-05-24 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-05-23 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-05-22 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-05-21 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-05-20 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-05-17 | 1.0319元 | 1.0319元 |
