明亚久安90天持有期债券A (019568.jj)明亚基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值2.4584元基金经理何明 、 赵鑫岱管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率159.95%异常提示: 该基金于2024-01-25基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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明亚久安90天持有期债券A(019568) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-07-17
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-07-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 15 | 2023-10-13 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-10-13 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2023-10-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2023-10-13 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
