明亚久安90天持有期债券A (019568.jj)明亚基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值2.4584元基金经理何明 、 赵鑫岱管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率159.95%异常提示: 该基金于2024-01-25基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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明亚久安90天持有期债券A(019568) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 11.25万元 | 0.30% | 1.87万元 | 0.05% |
| 2023-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
