明亚久安90天持有期债券A (019568.jj)明亚基金管理有限责任公司持有人户数100.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值2.2845元基金经理何明 、 赵鑫岱管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率124.66%异常提示: 该基金于2024-01-25基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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明亚久安90天持有期债券A(019568) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2025-01-02
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% |
| 2024 | 154.85% | -0.62% | -0.24% | -0.07% | 0.59% | 0.53% | 0.30% | -0.01% | -0.19% | -0.38% | 0.18% | 0.53% | 156.42% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.48% | 1.07% | -- |
