明亚久安90天持有期债券A (019568.jj)明亚基金管理有限责任公司持有人户数100.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值2.2845元基金经理何明 、 赵鑫岱管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率124.66%异常提示: 该基金于2024-01-25基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金明亚久安90天持有期债券C | ||||
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明亚久安90天持有期债券A(019568) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.11亿 | 76.56% |
| (其中) 债券 | 1.11亿 | 76.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,397.52万 | 23.44% |
| 3 | 其他资产 | 21.00 | 0.00% |
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