明亚久安90天持有期债券A (019568.jj)明亚基金管理有限责任公司持有人户数100.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值2.2845元基金经理何明 、 赵鑫岱管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率124.66%异常提示: 该基金于2024-01-25基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金明亚久安90天持有期债券C | ||||
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明亚久安90天持有期债券A(019568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 2.2845元 | 2.6034元 |
| 2024-12-31 | 2.2839元 | 2.6028元 |
| 2024-12-30 | 2.2835元 | 2.6024元 |
| 2024-12-27 | 2.2839元 | 2.6028元 |
| 2024-12-26 | 2.2833元 | 2.6022元 |
| 2024-12-25 | 2.2833元 | 2.6022元 |
| 2024-12-24 | 2.2842元 | 2.6031元 |
| 2024-12-23 | 2.2845元 | 2.6034元 |
| 2024-12-20 | 2.2836元 | 2.6025元 |
| 2024-12-19 | 2.2814元 | 2.6003元 |
| 2024-12-18 | 2.2803元 | 2.5992元 |
| 2024-12-17 | 2.2804元 | 2.5993元 |
| 2024-12-16 | 2.2807元 | 2.5996元 |
| 2024-12-13 | 2.2794元 | 2.5983元 |
| 2024-12-12 | 2.2776元 | 2.5965元 |
| 2024-12-11 | 2.2765元 | 2.5954元 |
| 2024-12-10 | 2.2760元 | 2.5949元 |
| 2024-12-09 | 2.2741元 | 2.5930元 |
| 2024-12-06 | 2.2740元 | 2.5929元 |
| 2024-12-05 | 2.2739元 | 2.5928元 |
| 2024-12-04 | 2.2739元 | 2.5928元 |
| 2024-12-03 | 2.2733元 | 2.5922元 |
| 2024-12-02 | 2.2735元 | 2.5924元 |
| 2024-11-29 | 2.2719元 | 2.5908元 |
| 2024-11-28 | 2.2711元 | 2.5900元 |
| 2024-11-27 | 2.2705元 | 2.5894元 |
| 2024-11-26 | 2.2694元 | 2.5883元 |
| 2024-11-25 | 2.2691元 | 2.5880元 |
| 2024-11-22 | 2.2684元 | 2.5873元 |
| 2024-11-21 | 2.2680元 | 2.5869元 |
| 2024-11-20 | 2.2677元 | 2.5866元 |
| 2024-11-19 | 2.2676元 | 2.5865元 |
| 2024-11-18 | 2.2675元 | 2.5864元 |
| 2024-11-15 | 2.2677元 | 2.5866元 |
| 2024-11-14 | 2.2676元 | 2.5865元 |
| 2024-11-13 | 2.2675元 | 2.5864元 |
| 2024-11-12 | 2.2676元 | 2.5865元 |
| 2024-11-11 | 2.2675元 | 2.5864元 |
| 2024-11-08 | 2.2671元 | 2.5860元 |
| 2024-11-07 | 2.2673元 | 2.5862元 |
| 2024-11-06 | 2.2671元 | 2.5860元 |
| 2024-11-05 | 2.2674元 | 2.5863元 |
| 2024-11-04 | 2.2680元 | 2.5869元 |
| 2024-11-01 | 2.3501元 | 2.5867元 |
| 2024-10-31 | 2.3501元 | 2.5867元 |
| 2024-10-30 | 2.3504元 | 2.5870元 |
| 2024-10-29 | 2.3515元 | 2.5881元 |
| 2024-10-28 | 2.3523元 | 2.5889元 |
| 2024-10-25 | 2.3529元 | 2.5895元 |
| 2024-10-24 | 2.3536元 | 2.5902元 |
