明亚久安90天持有期债券A (019568.jj)明亚基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值2.4584元基金经理何明 、 赵鑫岱管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率159.95%异常提示: 该基金于2024-01-25基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金明亚久安90天持有期债券C | ||||
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明亚久安90天持有期债券A(019568) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.4584元 | 2.5991元 |
| 2024-07-25 | 2.4582元 | 2.5989元 |
| 2024-07-24 | 2.4571元 | 2.5978元 |
| 2024-07-23 | 2.4569元 | 2.5976元 |
| 2024-07-22 | 2.4563元 | 2.5970元 |
| 2024-07-19 | 2.4552元 | 2.5959元 |
| 2024-07-18 | 2.4546元 | 2.5953元 |
| 2024-07-17 | 2.4546元 | 2.5953元 |
| 2024-07-16 | 2.4546元 | 2.5953元 |
| 2024-07-15 | 2.4541元 | 2.5948元 |
| 2024-07-12 | 2.4538元 | 2.5945元 |
| 2024-07-11 | 2.4539元 | 2.5946元 |
| 2024-07-10 | 2.5532元 | 2.5941元 |
| 2024-07-09 | 2.5531元 | 2.5940元 |
| 2024-07-08 | 2.5521元 | 2.5930元 |
| 2024-07-05 | 2.5527元 | 2.5936元 |
| 2024-07-04 | 2.5532元 | 2.5941元 |
| 2024-07-03 | 2.5529元 | 2.5938元 |
| 2024-07-02 | 2.5524元 | 2.5933元 |
| 2024-07-01 | 2.5517元 | 2.5926元 |
| 2024-06-28 | 2.5519元 | 2.5928元 |
| 2024-06-27 | 2.5514元 | 2.5923元 |
| 2024-06-26 | 2.5502元 | 2.5911元 |
| 2024-06-25 | 2.5498元 | 2.5907元 |
| 2024-06-24 | 2.5489元 | 2.5898元 |
| 2024-06-21 | 2.5475元 | 2.5884元 |
| 2024-06-20 | 2.5474元 | 2.5883元 |
| 2024-06-19 | 2.5470元 | 2.5879元 |
| 2024-06-18 | 2.5468元 | 2.5877元 |
| 2024-06-17 | 2.5463元 | 2.5872元 |
| 2024-06-14 | 2.5457元 | 2.5866元 |
| 2024-06-13 | 2.5451元 | 2.5860元 |
| 2024-06-12 | 2.5450元 | 2.5859元 |
| 2024-06-11 | 2.5449元 | 2.5858元 |
| 2024-06-07 | 2.5443元 | 2.5852元 |
| 2024-06-06 | 2.5438元 | 2.5847元 |
| 2024-06-05 | 2.5424元 | 2.5833元 |
| 2024-06-04 | 2.5406元 | 2.5815元 |
| 2024-06-03 | 2.5398元 | 2.5807元 |
| 2024-05-31 | 2.5387元 | 2.5796元 |
| 2024-05-30 | 2.5377元 | 2.5786元 |
| 2024-05-29 | 2.5364元 | 2.5773元 |
| 2024-05-28 | 2.5353元 | 2.5762元 |
| 2024-05-27 | 2.5337元 | 2.5746元 |
| 2024-05-24 | 2.5327元 | 2.5736元 |
| 2024-05-23 | 2.5318元 | 2.5727元 |
| 2024-05-22 | 2.5309元 | 2.5718元 |
| 2024-05-21 | 2.5305元 | 2.5714元 |
| 2024-05-20 | 2.5298元 | 2.5707元 |
| 2024-05-17 | 2.5696元 | 2.5696元 |
