明亚久安90天持有期债券A (019568.jj)明亚基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值2.3591元持有人户数100.00基金经理何明 、 赵鑫岱管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率159.57%异常提示: 该基金于2024-01-25基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金明亚久安90天持有期债券C | ||||
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明亚久安90天持有期债券A(019568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.3591元 | 2.5957元 |
| 2024-09-27 | 2.3625元 | 2.5991元 |
| 2024-09-26 | 2.3650元 | 2.6016元 |
| 2024-09-25 | 2.3658元 | 2.6024元 |
| 2024-09-24 | 2.3642元 | 2.6008元 |
| 2024-09-23 | 2.3674元 | 2.6040元 |
| 2024-09-20 | 2.3668元 | 2.6034元 |
| 2024-09-19 | 2.3660元 | 2.6026元 |
| 2024-09-18 | 2.3674元 | 2.6040元 |
| 2024-09-13 | 2.3668元 | 2.6034元 |
| 2024-09-12 | 2.3666元 | 2.6032元 |
| 2024-09-11 | 2.3665元 | 2.6031元 |
| 2024-09-10 | 2.3659元 | 2.6025元 |
| 2024-09-09 | 2.3656元 | 2.6022元 |
| 2024-09-06 | 2.3652元 | 2.6018元 |
| 2024-09-05 | 2.3651元 | 2.6017元 |
| 2024-09-04 | 2.3648元 | 2.6014元 |
| 2024-09-03 | 2.3646元 | 2.6012元 |
| 2024-09-02 | 2.3643元 | 2.6009元 |
| 2024-08-30 | 2.3636元 | 2.6002元 |
| 2024-08-29 | 2.3636元 | 2.6002元 |
| 2024-08-28 | 2.3634元 | 2.6000元 |
| 2024-08-27 | 2.3633元 | 2.5999元 |
| 2024-08-26 | 2.3635元 | 2.6001元 |
| 2024-08-23 | 2.3633元 | 2.5999元 |
| 2024-08-22 | 2.3630元 | 2.5996元 |
| 2024-08-21 | 2.3629元 | 2.5995元 |
| 2024-08-20 | 2.3630元 | 2.5996元 |
| 2024-08-19 | 2.3630元 | 2.5996元 |
| 2024-08-16 | 2.3626元 | 2.5992元 |
| 2024-08-15 | 2.4584元 | 2.5991元 |
| 2024-08-14 | 2.4586元 | 2.5993元 |
| 2024-08-13 | 2.4583元 | 2.5990元 |
| 2024-08-12 | 2.4587元 | 2.5994元 |
| 2024-08-09 | 2.4595元 | 2.6002元 |
| 2024-08-08 | 2.4598元 | 2.6005元 |
| 2024-08-07 | 2.4603元 | 2.6010元 |
| 2024-08-06 | 2.4602元 | 2.6009元 |
| 2024-08-05 | 2.4610元 | 2.6017元 |
| 2024-08-02 | 2.4613元 | 2.6020元 |
| 2024-08-01 | 2.4609元 | 2.6016元 |
| 2024-07-31 | 2.4598元 | 2.6005元 |
| 2024-07-30 | 2.4593元 | 2.6000元 |
| 2024-07-29 | 2.4588元 | 2.5995元 |
| 2024-07-26 | 2.4584元 | 2.5991元 |
| 2024-07-25 | 2.4582元 | 2.5989元 |
| 2024-07-24 | 2.4571元 | 2.5978元 |
| 2024-07-23 | 2.4569元 | 2.5976元 |
| 2024-07-22 | 2.4563元 | 2.5970元 |
| 2024-07-19 | 2.4552元 | 2.5959元 |
