明亚久安90天持有期债券A (019568.jj)明亚基金管理有限责任公司持有人户数100.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值2.2845元基金经理何明 、 赵鑫岱管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率124.66%异常提示: 该基金于2024-01-25基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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明亚久安90天持有期债券A(019568) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-04 | 2024-11-04 | 0.0823 元 | 5,693.91万 | 468.61万元 | 3.50% | 12.90% |
| 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0.0959 元 | 5,538.89万 | 531.18万元 | 3.90% | |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0998 元 | 5,538.89万 | 552.78万元 | 3.91% | |
| 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0.0409 元 | 2,418.86万 | 98.93万元 | 1.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
