明亚久安90天持有期债券A (019568.jj)明亚基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值2.4584元基金经理何明 、 赵鑫岱管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率159.95%异常提示: 该基金于2024-01-25基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金明亚久安90天持有期债券C | ||||
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明亚久安90天持有期债券A(019568) - 基金概况
最后更新于：2024-07-19
| 基金全称 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 明亚久安90天持有期债券型 | |
| 基金主代码 | 019568 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-10-24 | |
| 总份额 | 5,554.21万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、债券投资策略：（1）类属配置策略（2）久期策略（3）期限结构配置策略（4）信用债投资策略；3、国债期货交易策略；4、杠杆投资策略；5、信用衍生品投资策略；6、资产支持证券投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+一年定期存款利率(税后)*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 | |
| 基金公司 | 明亚基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 明亚久安90天持有期债券A | 明亚久安90天持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019568 | 019569 |
| 子基金份额 | 5,538.89万 份 (2024-06-30) | 15.32万 份 (2024-06-30) |
