国投瑞银和嘉债券A (020805.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数557.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0296元基金经理杨枫管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率3.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银和嘉债券C | ||||
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国投瑞银和嘉债券A(020805) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-12-18
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-12-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2024-10-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2024-08-30 | 国投瑞银和嘉债券型证券投资基金2024年中期报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2024-07-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2024-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2024-06-27 | 国投瑞银和嘉债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2024-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2024-04-26 | 国投瑞银和嘉债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2024-03-28 | 国投瑞银和嘉债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2024-03-28 | 国投瑞银和嘉债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2024-03-28 | 国投瑞银和嘉债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2024-03-28 | 国投瑞银和嘉债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2024-03-28 | 国投瑞银和嘉债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2024-03-28 | 国投瑞银和嘉债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
