国投瑞银和嘉债券A (020805.jj)国投瑞银基金管理有限公司	成立日期	2024-04-26	总资产规模	1.72亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0065元基金经理杨枫管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.65%
相关基金:	主从基金国投瑞银和嘉债券C
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国投瑞银和嘉债券A(020805) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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国投瑞银和嘉债券A.(020805) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银和嘉债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	1.72亿	1.71亿元	--
2024-04-25	--	--	1.71亿元	--