国投瑞银和嘉债券A (020805.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数557.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0296元基金经理杨枫管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率3.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银和嘉债券C | ||||
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国投瑞银和嘉债券A(020805) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 国投瑞银和嘉债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国投瑞银和嘉债券 | |
| 基金主代码 | 020805 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-04-25 | |
| 总份额 | 5,873.14万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产稳定增值、严格控制风险和保持资金流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略：本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对债券、股票（包括A股、存托凭证和港股通标的股票等）及货币市场工具等各资产类别的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。2、债券投资管理策略：主要包括久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略和信用债（含资产支持证券，下同）投资策略。在不同的时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。本基金主动投资信用债的信用评级应在AA+级及以上。其中，主动投资于AA+级债券的比例合计不超过信用债资产的50%，主动投资于AAA级债券的比例合计不低于信用债资产的50%。3、股票投资管理策略：本基金将采用行业配置和个股精选相结合的方法进行股票投资。同时，本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素等方面的指标，在基金合同约定的投资比例范围内适时调整国内A股和香港（港股通标的股票）两地股票配置比例。4、基金投资管理策略：本基金仅可投资于全市场的股票型ETF及本基金管理人管理的股票型基金、应计入权益类资产的混合型基金。5、可转换债券投资管理策略：本基金将着重于对可转换债券对应的基础股票进行分析与研究，同时兼顾其债券价值和转换期权价值。6、可交换债券投资管理策略：本基金将结合对可交换债券的纯债部分价值以及对目标公司的股票价值的综合评估，选择具有较高投资价值的可交换债券进行投资。7、国债期货投资管理策略：为更好地实现投资目标，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+中证港股通综合指数收益率×3%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国投瑞银和嘉债券A | 国投瑞银和嘉债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020805 | 020806 |
| 子基金份额 | 3,497.36万 份 (2024-09-30) | 2,375.78万 份 (2024-09-30) |
