国投瑞银和嘉债券A (020805.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0065元基金经理杨枫管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.65% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银和嘉债券C | ||||
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国投瑞银和嘉债券A(020805) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
