国投瑞银和嘉债券A (020805.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数557.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0296元基金经理杨枫管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率3.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银和嘉债券C | ||||
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国投瑞银和嘉债券A(020805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-12-20 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-12-19 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-12-18 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-12-17 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-12-16 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-12-13 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-12-12 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-12-11 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-12-10 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-12-09 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-12-06 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-12-05 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-12-04 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-12-03 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-12-02 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-11-29 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-28 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-11-27 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-26 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-25 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-22 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-21 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-11-20 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-19 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-18 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-11-15 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-14 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-13 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-11-12 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-11 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-08 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-07 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-06 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-11-05 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-04 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-11-01 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-10-31 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-10-30 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-10-29 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-10-28 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-10-25 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-10-24 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-10-23 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-10-22 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-10-21 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-10-18 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-10-17 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-10-16 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-10-15 | 1.0159元 | 1.0159元 |
