国投瑞银和嘉债券A (020805.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0065元基金经理杨枫管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.65% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银和嘉债券C | ||||
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国投瑞银和嘉债券A(020805) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-25 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-23 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-22 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-19 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-05 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-06-28 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-21 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-06-14 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-06-07 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-05-31 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-05-24 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-05-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-05-10 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-04-30 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-04-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
