国投瑞银和嘉债券A (020805.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数557.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0296元基金经理杨枫管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率3.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银和嘉债券C | ||||
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国投瑞银和嘉债券A(020805) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.32% | 0.25% | 0.25% | -0.03% | 0.85% | -0.21% | 0.35% | 1.17% | -- |
