国投瑞银和嘉债券A (020805.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数557.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0296元基金经理杨枫管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率3.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银和嘉债券C | ||||
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国投瑞银和嘉债券A(020805) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 574.45万 | 7.74% |
| (其中) 股票 | 574.45万 | 7.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,862.36万 | 79.01% |
| (其中) 债券 | 5,862.36万 | 79.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 587.22万 | 7.91% |
| 4 | 其他资产 | 396.20万 | 5.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 181.64万 | 2.45% |
| 采矿业 | 111.50万 | 1.50% |
| 金融业 | 79.65万 | 1.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.72%) |
|---|---|---|
| 材料 | 90.97万 | 1.23% |
| 能源 | 49.04万 | 0.66% |
| 通讯 | 39.74万 | 0.54% |
| 公用事业 | 21.91万 | 0.30% |
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