国投瑞银和嘉债券A (020805.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0065元基金经理杨枫管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.65% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银和嘉债券C | ||||
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国投瑞银和嘉债券A(020805) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 814.33万 | 2.62% |
| (其中) 股票 | 814.33万 | 2.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.00亿 | 96.32% |
| (其中) 债券 | 3.00亿 | 96.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 165.62万 | 0.53% |
| 4 | 其他资产 | 166.18万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 227.47万 | 0.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 166.35万 | 0.53% |
| 采矿业 | 92.70万 | 0.30% |
| 金融业 | 71.58万 | 0.23% |
| 建筑业 | 21.45万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.75%) |
|---|---|---|
| 能源 | 110.40万 | 0.35% |
| 材料 | 85.73万 | 0.28% |
| 通讯 | 38.65万 | 0.12% |
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